Les actionnaires de Genuine Parts (NYSE : GPC) ont obtenu un TCAC de 23 % au cours des trois dernières années

Analyse des stocks

Les actionnaires pourraient s'inquiéter de voir leEntreprise de pièces d'origine (NYSE:GPC) cours de l'action en baisse de 11% au cours du mois dernier. Mais sur trois ans, les rendements auraient laissé la plupart des investisseurs sourire. En fait, le cours de l'action de la société a surpassé le rendement de son indice boursier pendant cette période, affichant un gain de 73 %.

Maintenant, il vaut la peine d'examiner également les fondamentaux de l'entreprise, car cela nous aidera à déterminer si le rendement à long terme pour les actionnaires a correspondu à la performance de l'entreprise sous-jacente.

Consultez notre dernière analyse des pièces d'origine

Dans son essai The Superinvestors of Graham-and-Doddsville, Warren Buffett a décrit comment les cours des actions ne reflètent pas toujours rationnellement la valeur d'une entreprise. En comparant le bénéfice par action (EPS) et les variations du cours de l'action au fil du temps, nous pouvons avoir une idée de l'évolution de l'attitude des investisseurs envers une entreprise au fil du temps.

Genuine Parts a pu augmenter son BPA de 27 % par an sur trois ans, faisant grimper le cours de l'action. Cette croissance du BPA est supérieure à l'augmentation annuelle moyenne de 20 % du cours de l'action. Par conséquent, il semble que le marché ait quelque peu modéré ses attentes de croissance.

L'image ci-dessous montre comment EPS a suivi au fil du temps (si vous cliquez sur l'image, vous pouvez voir plus de détails).

Il est bon de voir qu'il y a eu d'importants achats d'initiés au cours des trois derniers mois. C'est un point positif. Cela dit, nous pensons que les tendances de croissance des bénéfices et des revenus sont des facteurs encore plus importants à prendre en compte. Il pourrait être intéressant de jeter un œil à notregratuitrapport sur les bénéfices, les revenus et les flux de trésorerie de Genuine Parts.

Lorsque l'on examine les rendements des placements, il est important de tenir compte de la différence entre le rendement total pour les actionnaires (TSR) et le rendement du cours de l'action. Le TSR intègre la valeur de toute scission ou augmentation de capital actualisée, ainsi que tout dividende, en supposant que les dividendes sont réinvestis. On peut dire que le TSR donne une image plus complète du rendement généré par une action. On note que pour Genuine Parts le TSR sur les 3 dernières années était de 88%, ce qui est mieux que le rendement du cours de l'action mentionné ci-dessus. C'est en grande partie le résultat de ses versements de dividendes !

Il est agréable de voir que les actionnaires de Genuine Parts ont reçu un rendement total pour les actionnaires de 12 % au cours de la dernière année. Cela inclut le dividende. Cela dit, le TSR sur cinq ans de 13 % par an, c'est encore mieux. Il est toujours intéressant de suivre l'évolution du cours de l'action sur le long terme. Mais pour mieux comprendre les pièces d'origine, nous devons tenir compte de nombreux autres facteurs. Exemple : nous avons repéré1 panneau d'avertissement pour les pièces d'originevous devriez être au courant.

Il existe de nombreuses autres sociétés dont les initiés achètent des actions. Vous le faites probablementpasveux manquer çagratuitliste des entreprises en croissance que les initiés achètent.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses américaines.

Quels sont les risques et les opportunités pour les pièces d'origine ?

Bourse de New York : GPC

Des pièces authentiques

Genuine Parts Company distribue des pièces de rechange automobiles ainsi que des pièces et matériaux industriels.Afficher plus

Récompenses

Se négocie à 12,8 % en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les revenus devraient augmenter de 7,11 % par an

Les revenus ont augmenté de 33,9 % au cours de la dernière année

Des risques

A un niveau d'endettement élevé

Cours de l'action

Capitalisation boursière

Retour 1 an

Recherches complémentaires sur les pièces d'origine

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Genuine Parts Company distribue des pièces de rechange automobiles et des pièces et matériaux industriels.

Excellent bilan avec un excellent bilan et verse un dividende.